平潭海洋公布2021年第三季度和前九個月財務(wù)業(yè)績

2021-11-17 05:06 9889

中國福州2021年11月16日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國的漁業(yè)公司。公司今日公布截至2021年9月30日的2021年第三季度和前九個月財務(wù)報告。

2021年三季度財務(wù)業(yè)績摘要（同期對比）

營業(yè)收入為3,610萬美元，相比去年同期為1,540萬美元，增長了133.7%。
毛虧損為410萬美元，去年同期毛利潤為170萬美元。
凈利潤為290萬美元，去年同期凈利潤為80萬美元。
歸屬于公司普通股股東的凈利潤為260萬美元，基本每股收益、稀釋每股收益均為0.03美元。去年同期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為70萬美元，基本每股收益、稀釋每股收益均為0.01美元。

管理層評述

公司董事會主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“我們很高興看到公司2021年第三季度的營業(yè)收入增長了130%以上、銷售量增長了110%以上。但是，隨著全球累計新冠確診病例數(shù)超過2.5億例，近期中國多地發(fā)生的新冠疫情對平潭海洋也有一定的影響，公司面臨營收和銷量齊長毛利卻降低的處境。雖然我們對2021年后續(xù)市場情況保持觀望，但是我們對中國漁業(yè)行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展充滿信心。我們相信像平潭海洋這樣長期專注于遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展的企業(yè)，其優(yōu)勢將隨著市場逐步恢復(fù)而顯現(xiàn)出來。”

影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素

冠狀病毒流行病

2019年12月，一種新型冠狀病毒引發(fā)的呼吸疾病（COVID-19）在中國出現(xiàn)。為了應(yīng)對這次疫情，中國許多省市對突發(fā)公共衛(wèi)生事件啟動了最高級別的一級應(yīng)對措施。因此，中國的商業(yè)活動受到嚴(yán)重影響。

緊急隔離措施和旅行限制對中國許多行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，這也對公司運營造成了不利影響。為了減少新冠疫情對生產(chǎn)和經(jīng)營的影響，公司實施了一些安全措施，使我們能夠在二月中旬逐步恢復(fù)工作。對于在春節(jié)期間離開福州而不能按時返回福州的員工，或者滿足14天隔離要求后才能復(fù)工的員工，公司提供帶薪休假。自二月中旬恢復(fù)運營以來，公司一直采用輪班制度，并采取額外的健康和安全程序來保護員工。通過這些措施，公司能夠在2月中旬至3月中旬期間維持銷售和運作。2020年3月23日，公司恢復(fù)正常運營，同時照常執(zhí)行保護員工的健康及安全程序。管理層的重點是在保護員工健康和安全的同時，較少新冠疫情對公司業(yè)務(wù)運營的影響。公司將繼續(xù)積極監(jiān)測情況，并根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴軝C關(guān)的要求或公司認(rèn)為符合其雇員、客戶、合作伙伴、供應(yīng)商和其他利益相關(guān)者的最佳利益，我們可能采取進一步行動來改變商業(yè)運作。

公司的一些客戶是向國外出口加工魚產(chǎn)品的魚類加工廠。這些客戶在疫情爆發(fā)初期減少或推遲了從我們這里的采購數(shù)量。但自2020年5月以來，他們調(diào)整了與出口或國內(nèi)銷售有關(guān)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。由于減少或推遲采購，公司單位銷售價格下降，庫存增加，應(yīng)收賬款未按預(yù)期及時收到。

隨著病毒傳播或在某些地區(qū)死灰復(fù)燃，新冠疫情繼續(xù)對全球企業(yè)和市場造成嚴(yán)重影響。疫情的影響仍在不斷變化，最終的嚴(yán)重程度和持續(xù)時間以及對全球經(jīng)濟的影響仍不確定。因此，新冠疫情對公司財務(wù)和運營的影響程度仍然是高度不確定的，這將取決于疫情未來的發(fā)展，例如，疫情最終的持續(xù)時間和范圍，對公司客戶和出口商的影響，正常的經(jīng)濟狀況、運營和對公司產(chǎn)品的需求能多快恢復(fù)，以及新冠疫情是否會導(dǎo)致中國、美國或全球進入衰退。

公司預(yù)計2021年的剩余時間的運營情況將繼續(xù)受到這場新冠疫情的影響，但公司無法合理估計疫情對其全年運營、流動性或整體財務(wù)狀況的影響程度。

公司船隊

截至2021年9月30日，公司的142艘漁船中有100艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣海域，13艘在中國，17艘在印尼的阿拉弗拉海。公司還有1艘磷蝦船位于中國的造船廠已經(jīng)暫停建造，公司與造船廠已經(jīng)開始進行解約談判。

2021年第三季度財務(wù)業(yè)績摘要

（單位：百萬美元，股份和每股收益除外）	第三季度
	2021	2020
營業(yè)收入	$36.1	$15.4
營業(yè)成本	$40.2	$13.8
毛利潤	$(4.1)	$1.7
毛利率	(11.3) %	10.7%
凈利潤	$2.9	$0.8
基本加權(quán)平均股份數(shù)	86.4	79.1
稀釋加權(quán)平均股份數(shù)	86.8	79.1
基本和稀釋每股收益（美元）	$0.03	$0.01

資產(chǎn)負(fù)債表摘要

（單位：百萬美元，每股賬面價值除外）	9/30/2021	12/31/2020

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物	$15.8	$0.7
流動資產(chǎn)合計	$125.6	$114.2
資產(chǎn)總計	$563.0	$463.5
流動負(fù)債合計	$227.8	$133.4
長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債	$250.1	$245.1
負(fù)債合計	$478.1	$378.5
股東權(quán)益	$85.0	$85.0
負(fù)債和股東權(quán)益總計	$563.0	$463.5

合并財務(wù)和經(jīng)營情況回顧

營業(yè)收入及銷售量

截至2021年9月30日的2021年第三季度，公司營業(yè)收入為3,610萬美元，2020年同期收入為1,540萬美元，同比增加133.7%，約2,066萬美元。2021年第三季度銷售量為3,090萬公斤，2020年同期銷售量為1,470萬公斤，增長110.1%。產(chǎn)品平均單位售價與2020年同期相比上漲11.4%。

截至2021年9月30日的前九個月，公司營業(yè)收入為1.0億美元，2020年同期收入為5,620萬美元，同比增加80.1%，約4,500萬美元。2021年前九個月的銷售量為7,180萬公斤，2020年同期銷售量為5,000萬公斤，增長43.7%。產(chǎn)品平均單位售價與2020年同期相比上漲25.9%。

截至2021年9月30日的第三季度和前九個月，收入增長的主要原因是由于銷售組合不同，平均銷售單價上漲，以及隨著更多船舶投入運營使得銷售量增加。

毛利率

2021年第三季度毛虧損率為11.3%，2020年同期毛利率為10.7%。毛利率下降的原因是由于魚類單位生產(chǎn)成本增加。

2021年前九個月的毛虧損率為5.2%，2020年同期毛利率為17.0%。2021 年前九個月的毛利率下降，主要是由于公司部署了更多漁船作業(yè)，推高了加油成本和其他相關(guān)收入成本，以及漁業(yè)產(chǎn)品的采購成本。

銷售費用

2021年第三季度的銷售費用為200萬美元，2020年同期銷售費用為130萬美元。銷售費用增加的主要原因是保險費、倉儲費、清關(guān)費、運輸和裝卸費、廣告費以及其他雜項銷售費用的增加。2021年前九個月的銷售費用為510萬美元，2020年同期銷售費用為330萬美元。銷售費用增加的主要原因是保險費、倉儲費、清關(guān)費和廣告費，但是運輸和裝卸費以及其他雜項銷售費用的減少抵消了上漲的部分費用。

行政管理費用

2021年第三季度的行政管理費用為220萬美元，2020年同期費用為160萬美元。行政管理費用的增加是由于折舊、專業(yè)費用和租金及相關(guān)行政服務(wù)費增加所致。

2021年前九個月的行政管理費用為610萬美元，2020年同期費用為520萬美元。行政管理費用的增加主要是由于專業(yè)費用、壞賬準(zhǔn)備、差旅費和其他行政管理費用增加，折舊費用降低抵消了部分的上漲費用。

凈利潤（虧損）

2021年第三季度公司凈利潤為290萬美元，2020年同期凈利潤為80萬美元。

2021年前九個月公司凈虧損為970萬美元，2020年同期凈利潤為750萬美元。

歸屬于公司普通股股東的凈利潤（虧損）

2021年第三季度，歸屬于公司普通股股東的凈利潤為260萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.03美元，2020年同期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為70萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.01美元。

2021年前九個月，歸屬于公司普通股股東的凈虧損為950萬美元，基本每股虧損和稀釋每股虧損均為0.11美元，2020年同期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為680萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.09美元。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包含“估計”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性，實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略；額外的資金需求和融資可獲取度；將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求；成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機構(gòu)所采取的行動，如印尼禁漁令；技術(shù)變革；競爭；對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟狀況惡化；新冠肺炎疫情對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和流動性的影響；新冠肺炎疫情對公司客戶和經(jīng)銷商的影響；可能對公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤能力的經(jīng)營性、機械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券和交易委員會的申報文件中列明的各種風(fēng)險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營業(yè)和綜合收益合并報表（未審計）
（單位：美元）

	截至9月30日的第三季度				截至9月30日的前九個月
	2021		2020		2021		2020

營業(yè)收入	$	36,103,674	$	15,448,083	$	101,275,967	$	56,218,216
營業(yè)成本		40,165,352		13,787,521		106,530,518		46,641,884
毛利潤（虧損）		(4,061,678)		1,660,562		(5,254,551)		9,576,332
營業(yè)費用::
銷售費用		1,976,187		1,333,927		5,112,982		3,282,097
行政管理費用		1,172,102		809,988		4,904,109		2,875,463
行政管理費用– 折舊		1,001,961		773,812		1,146,815		2,274,579
補助收入		(16,284,032)		(4,440,731)		(19,887,829)		(12,778,819)
減值損失		495,857		-		1,471,223		-
營業(yè)（收入）費用總計		(11,637,925)		(1,523,004)		(7,252,700)		(4,346,680)
營業(yè)利潤		7,576,247		3,183,566		1,998,149		13,923,012
其他收益（費用）:
利息收入		23,276		973,265		72,729		3,335,877
利息支出		(4,055,798)		(4,036,524)		(11,720,712)		(9,871,949)
外匯交易損益		(365,513)		747,678		184,148		402,987
成本法投資收入		38		764		605,216		133,517
權(quán)益法投資損失		(308,921)		(82,586)		(765,101)		(351,129)
其他損益		(5)		(4,468)		(76,861)		(34,924)
其他總費用凈額		(4,706,923)		(2,401,871)		(11,700,581)		(6,385,621)
所得稅前利潤（虧損）		2,869,324		781,695		(9,702,432)		7,537,391
所得稅		-		-		-		-
凈利潤（虧損）	$	2,869,324	$	781,695	$	(9,702,432)	$	7,537,391
減：歸屬于少數(shù)股東凈利潤（虧損）		284,700		92,511		(546,791)		759,527
歸屬于公司普通股股東凈利潤（虧損）優(yōu)先股派息前屬于公司普通股股東的凈收入(虧損)		2,584,624		689,184		(9,155,641)		6,777,864
減：優(yōu)先股股息		-		-		(300,000)		-
歸屬于母公司普通股股東的綜合利潤	$	2,584,624	$	689,184	$	(9,455,641)	$	6,777,864
綜合利潤（虧損）:
凈利潤（虧損）		2,869,324		781,695		(9,702,432)		7,537,391
其他綜合利潤（虧損）
未實現(xiàn)的外幣折算損益		4,111,818		5,700,836		3,083,162		3,846,221
綜合利潤（虧損）總計		6,981,142		6,482,531		(6,619,270)		11,383,612
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤（虧損）		613,410		556,889		(282,897)		1,075,369
歸屬于母公司普通股股東的綜合利潤（虧損）	$	6,367,732	$	5,925,642	$	(6,336,373)	$	10,308,243
歸屬于公司普通股股東的普通股每股凈收益(虧損)
基本每股收益	$	0.03	$	0.01	$	(0.11))	$	0.09
稀釋后每股收益	$	0.03	$	0.01	$	(0.11))	$	0.09
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：
基本普通股加權(quán)平均數(shù)		86,389,548		79,071,363		83,854,623		79,060,490
稀釋后普通股加權(quán)平均數(shù)		86,797,148		79,071,363		83,854,623		79,060,490

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位：美元)

	截至2021年 9月30日		截至2020年12月31日
	（未審計）
資產(chǎn)
流動資產(chǎn)：
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物	$	15,756,293	$	691,933
限定用途的現(xiàn)金		13,018,350		9,912,666
應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備		21,823,247		31,946,561
存貨，扣除存貨跌價準(zhǔn)備		72,839,826		67,611,136
預(yù)付費用		1,517,569		170,706
預(yù)付費用---關(guān)聯(lián)方		-		2,015,357
其他應(yīng)收款		606,298		1,901,094
流動資產(chǎn)合計		125,561,583		114,249,453
其它資產(chǎn):
成本法投資		3,238,042		3,218,440
權(quán)益法投資		29,107,193		29,689,813
長期資產(chǎn)預(yù)付款		98,454,667		66,083,041
使用權(quán)資產(chǎn)		559,296		64,220
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值		306,123,374		250,155,011
其它資產(chǎn)合計		437,482,572		349,210,525
資產(chǎn)總計	$	563,044,155	$	463,459,978

負(fù)債和股東權(quán)益
流動負(fù)債:
應(yīng)付賬款	$	38,929,872	$	18,792,983
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方		10,427,554		9,966,708
短期借款		55,509,298		52,414,596
一年內(nèi)到期的長期借款		70,676,635		39,987,577
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款		20,914,632		12,151,633
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債		398,909		32,349
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款		30,973,032		18,354
流動負(fù)債合計		227,829,932		133,364,200
其他負(fù)債：
租賃負(fù)債		128,036		-
長期借款-非流動負(fù)債		250,126,251		245,116,088
負(fù)債合計		478,084,219		378,480,288
承諾及或有事項
股東權(quán)益:
歸屬于公司普通股股東權(quán)益:
優(yōu)先股(面值0.001美元，授權(quán)發(fā)行500萬股，截至2021年9月30日和2020年12月31日沒有發(fā)行和流通的股票)		-		-
面值0.001美元		85,941		79,302
授權(quán)發(fā)行125,000,000 股; 2021年9月30日和2020年12月31日已對外發(fā)行85,940,965股，流通 79,302,428股)		88,938,870		82,045,993
（虧損）		(28,050,396)		(18,594,755)
法定儲備		15,751,712		15,751,712
累計其他綜合損失		(6,749,605)		(9,568,873)
歸屬于公司普通股股東權(quán)益總額		69,976,522		69,713,379
少數(shù)股東權(quán)益		14,983,414		15,266,311
股東權(quán)益合計		84,959,936		84,979,690
負(fù)債和股東權(quán)益總計	$	563,044,155	$	463,459,978

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表（未審計）
（單位：美元）

	前9個月
	截至2021年 9月30日		截至2020年 9月30日
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:
凈利潤（虧損）	$	(9,702,432)	$	7,537,391
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:
折舊		12,510,131		10,616,935
壞賬準(zhǔn)備的增加		756,463		245,498
存貨跌價準(zhǔn)備的增加（減少）		740,084		1,711,666
權(quán)益法投資損失		765,101		351,129
普通股發(fā)行的專業(yè)費用		-		25,974
漁船減值損失		1,471,223		-
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動:
應(yīng)收賬款		9,583,745		(5,191,192)
存貨		(5,567,403)		(35,027,650)
預(yù)付費用		(1,350,006)		(432,033)
預(yù)付費用---關(guān)聯(lián)方		2,032,018		-
其他應(yīng)收賬款		1,309,201		(328,396)
應(yīng)付賬款		20,065,745		(4,641,514)
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方		401,008		218,739
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款		8,070,980		1,553,556
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方		29,568,507		-
顧客的預(yù)支款		636,865		(619,235)
關(guān)聯(lián)方到期款		77,476		140,210
經(jīng)營活動（使用）產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額		71,368,706		(23,838,922)
投資活動現(xiàn)金流量:
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金		(32,038,302)		(93,357,444)
長期資產(chǎn)的預(yù)付款		(68,553,308)		-
建造漁船的政府補助資金		-		28,962,913
投資活動產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金流量凈額		(100,591,610)		(64,394,531)
籌資活動現(xiàn)金流量:
取得短期借款收到的現(xiàn)金		44,812,560		81,811,291
償還短期借款支付的現(xiàn)金		(42,031,091)		(42,908,020)
取得長期借款收到的現(xiàn)金		78,720,177		104,640,414
償還長期借款支付的現(xiàn)金		(44,683,935)		(46,325,253)
發(fā)行普通股股票所得		4,351,243
發(fā)行A系列優(yōu)先股股票所得		3,698,273		-
來自關(guān)聯(lián)方所得		1,450,000
回購優(yōu)先股		(1,450,000)
向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款				(160,070,480)
償還發(fā)放關(guān)聯(lián)方的貸款		-		157,692,576
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額		44,867,227		94,840,528
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響		2,525,721		935,670
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額		18,170,044		7,542,745
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額		10,604,599		10,092,205
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額	$	28,774,643	$	17,634,950
現(xiàn)金流量信息補充資料:
現(xiàn)金用于支付：
利息	$	13,191,936	$	11,012,593
所得稅	$	-	$	-
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對:
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物		15,756,293		3,397,018
限定用途的現(xiàn)金		13,018,350		14,237,932
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限定用途的現(xiàn)金合計	$	28,774,643	$	17,634,950
非現(xiàn)金的投資及籌資活動:
關(guān)聯(lián)方代為支付的財產(chǎn)和設(shè)備購置款	$	(32,038,302)		-
減少長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備	$	-	$	(20,594,592)