中國福州2020年11月10日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，“平潭海洋”或“公司”），今日公布截至2020年9月30日的2020年第三季度和前九個月財務(wù)報告。
2020年三季度財務(wù)業(yè)績摘要
管理層評述
公司董事會主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“盡管全球第三季度的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍受新冠疫情影響，值得高興的是公司第四季度的營收同比增長38.2%、銷售量同比增長69.3%。此前，公司發(fā)布了多則經(jīng)營方面的利好消息，包括10艘更新改造的大型魷魚釣投入運(yùn)營以及21艘漁船經(jīng)過維修保養(yǎng)之后返回漁場繼續(xù)作業(yè)。另外，我們已經(jīng)宣布，公司的重要戰(zhàn)略投資項目平潭國際海洋產(chǎn)業(yè)物流園將在今年年底投入運(yùn)營，該項目是平潭海洋長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，也是公司進(jìn)軍直銷零售市場的重要一環(huán)。我們相信這些經(jīng)營方面的進(jìn)展將會對公司第四季度的業(yè)績有積極影響，同時為公司2021年的進(jìn)一步發(fā)展奠定一個良好的基礎(chǔ)。”
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
由于新冠病毒在局部地區(qū)的傳播和再次爆發(fā)，疫情持續(xù)在全球范圍內(nèi)給市場和經(jīng)濟(jì)帶來破壞。盡管疫情在第三季度基本得到控制，但是全球各國繼續(xù)采取了必要的防控性檢疫措施以避免疫情再次爆發(fā)，這些措施仍然對各國的經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生一定的影響。
為降低疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的不利影響，公司已經(jīng)采取并且有可能繼續(xù)采取應(yīng)對措施，包括但不限于繼續(xù)采用輪班制度和帶薪休假制度，以及適當(dāng)減少外籍船員人數(shù)等措施。公司管理層的重點(diǎn)是既要降低新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營的不利影響，同時也要保護(hù)員工的健康。公司將會繼續(xù)積極監(jiān)測疫情發(fā)展，有可能會按照符合公司雇員、客戶、合作伙伴、供應(yīng)商和利益相關(guān)方最大利益的前提下，進(jìn)一步采取可能調(diào)整公司經(jīng)營活動的措施。
公司有些客戶是漁獲加工廠，他們向國外出口加工后的漁獲產(chǎn)品。這些客戶在疫情初期減少或推遲了從公司采購漁獲，但是從第二季度中期開始，這些客戶已經(jīng)調(diào)整產(chǎn)品出口與內(nèi)銷的商業(yè)戰(zhàn)略。由于客戶減少或推遲漁獲采購計劃，公司已經(jīng)采取且有可能繼續(xù)采取減庫存措施，例如降低魚貨銷售價格，適當(dāng)延長應(yīng)收賬款的支付期限等，這些措施有可能對公司的財務(wù)狀況和營運(yùn)資金產(chǎn)生不利影響。
新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)給經(jīng)濟(jì)活動帶來了前所未有的不確定性，但疫情對公司在財務(wù)和經(jīng)營上的影響程度仍然難以確定，這取決于疫情未來如何發(fā)展，包括疫情最終的持續(xù)時間和波及范圍，對公司客戶和出口商的影響，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營和公司產(chǎn)品的市場需求多久才能恢復(fù)正常等。
盡管公司預(yù)計2020年第四季度的經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)受到疫情影響，但目前無法合理預(yù)測疫情對公司全年的經(jīng)營業(yè)績、流動性或整體財務(wù)狀況的影響程度。
公司捕撈船隊概況
截至2020年9月30日，公司的143艘漁船中有79艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣，13艘在中國，37艘在印尼的阿拉弗拉海，1艘運(yùn)輸船正在進(jìn)行更新改造，還有1艘磷蝦捕撈加工船正在建造之中。
2020年第三季度財務(wù)業(yè)績摘要
（單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
第三季度 |
|
2020 |
2019 |
|
（未審計） |
（未審計） |
|
營業(yè)收入 |
$15.4 |
$11.2 |
營業(yè)成本 |
$13.8 |
$7.6 |
毛利潤 |
$1.7 |
$3.6 |
毛利率 |
10.7% |
32.1% |
歸屬于公司所有者凈利潤 |
$0.7 |
$4.0 |
基本和稀釋加權(quán)平均股份數(shù) |
79.1 |
79.1 |
每股收益（美元） |
$0.01 |
$0.05 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價值除外） |
9/30/2020 |
12/31/2019 |
||
（未審計） |
（經(jīng)審計） |
|||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
$3.4 |
$10.1 |
||
流動資產(chǎn)合計 |
$115.7 |
$64.3 |
||
資產(chǎn)總計 |
$517.7 |
$404.1 |
||
流動負(fù)債合計 |
$111.3 |
$88.8 |
||
長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
$239.6 |
$160.2 |
||
負(fù)債合計 |
$350.9 |
$249.1 |
||
股東權(quán)益 |
$166.8 |
$155.1 |
||
負(fù)債和股東權(quán)益總計 |
$517.7 |
$404.1 |
||
每股賬面價值（美元） |
$2.10 |
$1.96 |
合并財務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入
2020年第三季度，公司營業(yè)收入為1,540萬美元，同比提高38.2%，增加約430萬美元。2020年第三季度銷售量為1,470萬公斤，2019年同期銷售量為868萬公斤，同比增長69.3%。第三季度的產(chǎn)品平均單位售價與2019年同期相比下降了18.6%。
2020年前九個月，公司營業(yè)收入增長到5,620萬美元，2019年同期收入為5,510萬美元。2020年前九個月的銷售量為5,000萬公斤，2019年同期銷售量為3,285萬公斤，同比增長52.2%。產(chǎn)品平均單位售價與2019年同期相比下降了33.3%。
截至2020年9月30日的第三季度和前九個月，公司營業(yè)收入較上一財年同期增長的主要原因是銷售產(chǎn)品組合不同以及作業(yè)的漁船數(shù)量增加使得銷量也相應(yīng)增長。截至2020年9月30日的第三季度和前九個月的產(chǎn)品平均單位售價較上一財年同期降低，主要原因是銷量最高的漁獲品種的售價較低。公司2020年第三季度和前九個月的主要產(chǎn)品都是印度洋魷魚。在印度洋漁場捕撈印度洋魷魚的作業(yè)漁船數(shù)量有所增加，帶動供應(yīng)量增加，對產(chǎn)品的平均單位售價產(chǎn)生了不利影響。由于產(chǎn)品供應(yīng)量增加以及在新冠肺炎疫情影響下需求被抑制，預(yù)計平均單位售價在2020年剩余時間里將繼續(xù)低迷。
毛利率
2020年第三季度毛利潤為170萬美元，去年同期毛利潤為360萬美元，降低了53.7%，減少190萬美元。毛利率為10.7%，2019年同期毛利率為32.1%。
2020年前九個月毛利潤為960萬美元，去年同期毛利潤為1,690萬美元，降低43.4%，減少740萬美元。毛利率為17.0%，2019年同期毛利率為30.7%。
2020年第三季度和前九個月的毛利率下降主要是因?yàn)槠骄鶈挝皇蹆r較上一財年同期分別下降了18.6%和33.3%，同時生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大使得成本上漲。公司銷售組合的主要品種是印度洋魷魚，市場價格偏低，而且由于新冠疫情的發(fā)展，冷凍海產(chǎn)品的市場價格受到一定影響，導(dǎo)致毛利率降低。
銷售費(fèi)用
2020年第三季度的銷售費(fèi)用為130萬美元，2019年同期銷售費(fèi)用為70萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因是漁船投保數(shù)量增加和回港入庫的漁獲量增加，使得保險費(fèi)、倉儲費(fèi)和海關(guān)清關(guān)費(fèi)增加，以及漁船衛(wèi)星通訊費(fèi)增加。
2020年前九個月的銷售費(fèi)用為330萬美元，2019年同期銷售費(fèi)用為190萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因與上文所述原因基本相同。
行政管理費(fèi)用
2020年第三季度的行政管理費(fèi)用為160萬美元，2019年同期費(fèi)用為150萬美元，同比增加約40萬美元，增長2.7%。
2020年前九個月的行政管理費(fèi)用為520萬美元，2019年同期費(fèi)用為600萬美元，同比減少約80萬美元，降低14.2%。
凈利潤
2020年第三季度公司凈利潤為80萬美元，2019年同期凈利潤為440萬美元，同比降低82.3%。
2020年前九個月公司凈利潤為750萬美元，同比微增0.8%。
歸屬于公司所有者凈利潤
2020年第三季度，歸屬于公司所有者凈利潤為70萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.01美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為400萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.05美元。
2020年前九個月，歸屬于公司所有者凈利潤為680萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.09美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為670萬美元，基本每股收益和稀釋每股收益均為0.09美元。
電話會議詳情
平潭海洋將在美國東部時間2020年11月10日星期二上午8:30（北京時間2020年11月10日星期二晚上21:30）召開電話會議討論2020年第三季度財務(wù)業(yè)績。
會議撥入號碼：
現(xiàn)場參加會議撥入號（免費(fèi)）：+1 (877)407-0310
現(xiàn)場參加會議撥入號（國際）：+1 (201)493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請訪問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會議鏈接，或是訪問:https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/41973/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會存檔，在會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包含“估計”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略；額外的資金需求和融資可獲取度；將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求；成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動，如印尼禁漁令；技術(shù)變革；競爭；對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化；新冠肺炎疫情對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和流動性的影響；新冠肺炎疫情對公司客戶和經(jīng)銷商的影響；可能對公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤能力的經(jīng)營性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券和交易委員會的申報文件中列明的各種風(fēng)險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
聯(lián)系人：
戎禮明（Michael）
首席財務(wù)官
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話：+86 591 87271753
michaelyung@ptmarine.net
李冬芳
投資者關(guān)系部經(jīng)理
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話：+86 591 8727 1753
mli@ptmarine.net
投資者關(guān)系
臻石真聯(lián)有限公司
PTmarine@pure-rock.com
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
未審計營業(yè)和綜合損益合并報表
（單位：美元）
第三季度 |
前九個月 |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
15,448,083 |
$ |
11,179,946 |
$ |
56,218,216 |
$ |
55,067,249 |
||||||||
營業(yè)成本 |
13,787,521 |
7,594,714 |
46,641,884 |
38,134,552 |
||||||||||||
毛利潤 |
1,660,562 |
3,585,232 |
9,576,332 |
16,932,697 |
||||||||||||
營業(yè)費(fèi)用: |
||||||||||||||||
銷售費(fèi)用 |
1,333,927 |
650,786 |
3,282,097 |
1,895,991 |
||||||||||||
行政管理費(fèi) |
809,988 |
628,672 |
2,875,463 |
3,113,870 |
||||||||||||
行政管理費(fèi)–折舊 |
773,812 |
913,986 |
2,274,579 |
2,885,203 |
||||||||||||
補(bǔ)助收入 |
(4,440,731) |
(5,288,586) |
(12,778,819) |
(5,288,586) |
||||||||||||
減值損失 |
- |
70,896 |
- |
2,546,338 |
||||||||||||
固定資產(chǎn)處置損益 |
- |
(1,777) |
- |
164,375 |
||||||||||||
營業(yè)總支出 |
(1,523,004) |
(3,026,023) |
(4,346,680) |
5,317,191 |
||||||||||||
營業(yè)利潤 |
3,183,566 |
6,611,255 |
13,923,012 |
11,615,506 |
||||||||||||
其他損益: |
||||||||||||||||
利息收入 |
973,265 |
6,131 |
3,335,877 |
26,420 |
||||||||||||
利息支出 |
(4,036,524) |
(776,569) |
(9,871,949) |
(2,903,816) |
||||||||||||
外匯交易損益 |
747,678 |
(340,012) |
402,987 |
(389,643) |
||||||||||||
成本法投資損益 |
764 |
(6,766) |
133,517 |
340,885 |
||||||||||||
權(quán)益法投資損失 |
(82,586) |
(96,129) |
(351,129) |
(477,972) |
||||||||||||
其他損失 |
(4,468) |
(987,517) |
(34,924) |
(735,359) |
||||||||||||
其他總支出凈額 |
(2,401,871) |
(2,200,862) |
(6,385,621) |
(4,139,485) |
||||||||||||
所得稅前利潤 |
781,695 |
4,410,393 |
7,537,391 |
7,476,021 |
||||||||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
凈利潤 |
$ |
781,695 |
$ |
4,410,393 |
$ |
7,537,391 |
$ |
7,476,021 |
||||||||
減：歸屬于少數(shù)股東凈利潤 |
92,511 |
377,859 |
759,527 |
751,682 |
||||||||||||
歸屬于公司所有者凈利潤 |
$ |
689,184 |
$ |
4,032,534 |
$ |
6,777,864 |
$ |
6,724,339 |
||||||||
綜合損益： |
||||||||||||||||
凈利潤 |
781,695 |
4,410,393 |
7,537,391 |
7,476,021 |
||||||||||||
其他綜合損益 |
||||||||||||||||
未實(shí)現(xiàn)匯兌損益 |
5,700,836 |
(4,674,763) |
3,846,221 |
(3,066,793) |
||||||||||||
綜合損益總計 |
$ |
6,482,531 |
$ |
(264,370) |
$ |
11,383,612 |
$ |
4,409,228 |
||||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 |
556,889 |
220,968 |
1,075,369 |
345,945 |
||||||||||||
歸屬于公司所有者的綜合損益 |
$ |
5,925,642 |
$ |
(485,338) |
$ |
10,308,243 |
$ |
4,063,283 |
||||||||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈收益 |
||||||||||||||||
基本和稀釋每股收益 |
$ |
0.01 |
$ |
0.05 |
$ |
0.09 |
$ |
0.09 |
||||||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)： |
||||||||||||||||
基本和稀釋 |
79,071,363 |
79,055,053 |
79,060,490 |
79,055,053 |
||||||||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
未審計合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位：美元)
2020年9月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||
（未審計） |
||||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動資產(chǎn)： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ |
3,397,018 |
$ |
10,092,205 |
||||
限定用途的現(xiàn)金 |
14,237,932 |
- |
||||||
應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備 |
14,577,205 |
9,273,446 |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方欠款 |
15,223,427 |
12,477,777 |
||||||
存貨，扣除存貨跌價準(zhǔn)備 |
65,476,730 |
30,527,752 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
1,821,706 |
1,354,129 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
965,499 |
613,384 |
||||||
流動資產(chǎn)合計 |
115,699,517 |
64,338,693 |
||||||
其它資產(chǎn)： |
||||||||
成本法投資 |
3,083,655 |
3,010,235 |
||||||
權(quán)益法投資 |
28,244,032 |
27,923,464 |
||||||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
71,380,217 |
49,040,338 |
||||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
159,529 |
438,254 |
||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
299,169,068 |
259,377,729 |
||||||
其它資產(chǎn)合計 |
402,036,501 |
339,790,020 |
||||||
資產(chǎn)總計 |
$ |
517,736,018 |
$ |
404,128,713 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
流動負(fù)債： |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
3,380,426 |
$ |
7,951,766 |
||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
1,973,428 |
1,707,217 |
||||||
短期借款 |
50,219,527 |
10,034,116 |
||||||
一年內(nèi)到期的長期借款 |
42,897,018 |
57,122,789 |
||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
12,665,762 |
11,428,018 |
||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
128,618 |
375,922 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方欠款 |
18,354 |
168,328 |
||||||
流動負(fù)債合計 |
111,283,133 |
88,788,156 |
||||||
其他負(fù)債： |
||||||||
租賃負(fù)債 |
- |
32,203 |
||||||
長期借款-非流動負(fù)債 |
239,627,776 |
160,230,498 |
||||||
負(fù)債合計 |
350,910,909 |
249,050,857 |
||||||
承諾及或有事項 |
||||||||
股東權(quán)益： |
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歸屬于公司所有者權(quán)益： |
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普通股（面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行125,000,000股；2020年9月30日和2019年12月31日已對外 發(fā)行股數(shù)分別為79,302,428股和79,055,053股） |
79,302 |
79,055 |
||||||
資本公積 |
82,045,993 |
81,682,599 |
||||||
留存收益 |
61,064,318 |
54,286,454 |
||||||
法定儲備 |
15,748,751 |
15,748,751 |
||||||
累計其他綜合損失 |
(12,550,529) |
(16,080,908) |
||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益總額 |
146,387,835 |
135,715,951 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
20,437,274 |
19,361,905 |
||||||
股東權(quán)益合計 |
166,825,109 |
155,077,856 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計 |
$ |
517,736,018 |
$ |
404,128,713 |
||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
未審計合并現(xiàn)金流量表
（單位：美元）
前九個月 |
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2020 |
2019 |
|||||||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
凈利潤 |
$ |
7,537,391 |
$ |
7,476,021 |
||||
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
折舊 |
10,616,935 |
7,699,244 |
||||||
壞賬準(zhǔn)備的增加 |
245,498 |
13,247 |
||||||
存貨跌價準(zhǔn)備的增減 |
1,711,666 |
(370,959) |
||||||
權(quán)益法投資損失 |
351,129 |
477,972 |
||||||
普通股發(fā)行專業(yè)服務(wù)費(fèi) |
25,974 |
- |
||||||
固定資產(chǎn)處置損失 |
- |
164,375 |
||||||
漁船減值損失 |
- |
2,533,091 |
||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動： |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
(5,191,192) |
4,170,551 |
||||||
存貨 |
(35,027,650) |
(15,713,023) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
(432,033) |
(332,644) |
||||||
其他應(yīng)收款 |
(328,396) |
114,731 |
||||||
其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(358,553) |
||||||
應(yīng)付賬款 |
(4,641,514) |
(3,965,580) |
||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
218,739 |
(2,919,909) |
||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
1,553,556 |
1,552,427 |
||||||
客戶預(yù)付款 |
(619,235) |
839,137 |
||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(1,290) |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方欠款 |
140,210 |
(9,432,979) |
||||||
經(jīng)營活動使用的現(xiàn)金流量凈額 |
(23,838,922) |
(8,054,141) |
||||||
投資活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
(93,357,444) |
(105,567,685) |
||||||
建造漁船的政府補(bǔ)助資金 |
28,962,913 |
33,128,784 |
||||||
投資活動使用的現(xiàn)金流量凈額 |
(64,394,531) |
(72,438,901) |
||||||
籌資活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
81,811,291 |
|||||||
償還短期銀行貸款 |
(42,908,020) |
- |
||||||
取得長期借款收到的現(xiàn)金 |
104,640,414 |
163,551,743 |
||||||
償還長期銀行貸款 |
(46,325,253) |
(11,963,642) |
||||||
償還關(guān)聯(lián)方欠款 |
- |
(10,111,087) |
||||||
向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款 |
(160,070,480) |
(121,838,509) |
||||||
收回發(fā)放給關(guān)聯(lián)方的貸款 |
157,692,576 |
80,170,667 |
||||||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
94,840,528 |
99,809,172 |
||||||
匯率變動對現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限定用途現(xiàn)金的影響 |
935,670 |
(862,543) |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 |
7,542,745 |
18,453,587 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限定用途現(xiàn)金期初余額 |
10,092,205 |
1,966,855 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限定用途期末余額 |
$ |
17,634,950 |
$ |
20,420,442 |
||||
現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料： |
||||||||
現(xiàn)金用于支付： |
||||||||
利息 |
$ |
11,012,593 |
$ |
10,382,198 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
3,397,018 |
20,420,442 |
||||||
限定用途的現(xiàn)金 |
14,237,932 |
- |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限定用途的現(xiàn)金合計 |
$ |
17,634,950 |
$ |
20,420,442 |
||||
不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動： |
||||||||
減少長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
(20,594,592) |
$ |
- |
||||
以信用購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
22,429,610 |
||||||
